| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 1 393.00 | 1 000.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 668.00 | 55 120.00 | 32 547.00 | 87 668.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 066.00 | 56 514.00 | 34 552.00 | 91 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 798.00 | 2 150.00 | 151 648.00 | 153 798.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 683.00 | 2 150.00 | 295 533.00 | 297 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 750.00 | 58 664.00 | 330 086.00 | 388 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
DL TOTAL (I) | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 874.00 | | | 259 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 086.00 | | | 330 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 300.00 | | 372 300.00 | 372 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 815.00 | | | 383 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 164.00 | | | 352 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446.00 | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 91 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 651.00 | 17 863.00 | | 38 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 17 863.00 | | 38 651.00 |