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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 020.00 | 37 960.00 | 69 060.00 | 107 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 604.00 | 37 960.00 | 383 643.00 | 421 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
BZ Autres créances | 162 647.00 | | 162 647.00 | 162 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 445.00 | 3 051.00 | 498 393.00 | 501 445.00 |
CF Disponibilités | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 260.00 | 3 051.00 | 1 013 208.00 | 1 016 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 864.00 | 41 012.00 | 1 396 852.00 | 1 437 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 203 961.00 | 103 553.00 | | 203 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 823.00 | 188 407.00 | | 316 823.00 |
DL TOTAL (I) | 905 784.00 | 676 961.00 | | 905 784.00 |
DP Provisions pour risques | 211 300.00 | 349 840.00 | | 211 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 300.00 | 349 840.00 | | 211 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036.00 | 15 345.00 | | 9 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 106 885.00 | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 688.00 | 61 360.00 | | 89 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 284.00 | 108 042.00 | | 159 284.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 85 966.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 767.00 | 377 601.00 | | 279 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 852.00 | 1 404 402.00 | | 1 396 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 303.00 | 368 565.00 | | 273 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 949.00 | 491 104.00 | 911 053.00 | 419 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 949.00 | 491 104.00 | 911 053.00 | 419 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 810.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 170.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 843.00 | 170.00 | | 84 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 33 842.00 | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 547.00 | 133 682.00 | | 21 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 295.00 | -133 511.00 | | 63 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 556.00 | 80 610.00 | | 132 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 653.00 | 1 059 609.00 | | 1 172 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 829.00 | 871 202.00 | | 855 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 823.00 | 188 407.00 | | 316 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 840.00 | | 138 540.00 | 349 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 840.00 | | 138 540.00 | 349 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
UX Autres créances clients | 226 733.00 | | | 226 733.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 036.00 | 6 366.00 | 2 670.00 | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 676.00 | 264 364.00 | 160 311.00 | 406 676.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 972.00 | 243 302.00 | 2 670.00 | 245 972.00 |