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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 396.00 | | 274 396.00 | 274 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 979.00 | 60 364.00 | 92 615.00 | 152 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 028.00 | 60 364.00 | 401 664.00 | 462 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 926.00 | | 185 926.00 | 185 926.00 |
BZ Autres créances | 245 264.00 | | 245 264.00 | 245 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 547.00 | 5 933.00 | 403 613.00 | 409 547.00 |
CF Disponibilités | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 046.00 | 5 933.00 | 960 112.00 | 966 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 074.00 | 66 298.00 | 1 361 776.00 | 1 428 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 400 784.00 | 203 961.00 | | 400 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 523.00 | 316 823.00 | | 175 523.00 |
DL TOTAL (I) | 961 308.00 | 905 784.00 | | 961 308.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | 211 300.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | 211 300.00 | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 263.00 | 9 036.00 | | 38 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 2 750.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 411.00 | 89 688.00 | | 60 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 868.00 | 159 284.00 | | 71 868.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 15 213.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 468.00 | 279 767.00 | | 173 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 776.00 | 1 396 852.00 | | 1 361 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 150.00 | 273 303.00 | | 151 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 300.00 | 227 000.00 | 211 300.00 | 211 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 185 926.00 | 185 926.00 | | 185 926.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VC Groupe et associés | 150 248.00 | 150 248.00 | 150 248.00 | 150 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 264.00 | 15 945.00 | 22 318.00 | 38 264.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 990.00 | 441 858.00 | 10 132.00 | 451 990.00 |
VW T.V.A. | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 468.00 | 151 150.00 | 22 318.00 | 173 468.00 |