| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 396.00 | | 274 396.00 | 274 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 027.00 | 99 236.00 | 273 790.00 | 373 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 175.00 | 99 236.00 | 587 938.00 | 687 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 694.00 | | 221 694.00 | 221 694.00 |
BZ Autres créances | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 714.00 | 5 933.00 | 205 780.00 | 211 714.00 |
CF Disponibilités | 612 881.00 | | 612 881.00 | 612 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 469.00 | 5 933.00 | 1 221 535.00 | 1 227 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 644.00 | 105 170.00 | 1 809 474.00 | 1 914 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 526 308.00 | 400 784.00 | | 526 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 374.00 | 175 523.00 | | 280 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 682.00 | 961 308.00 | | 1 191 682.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 227 000.00 | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 227 000.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 552.00 | 38 263.00 | | 166 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 970.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 084.00 | 60 411.00 | | 93 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 662.00 | 71 868.00 | | 138 662.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 961.00 | | 1 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 993.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 792.00 | 173 468.00 | | 401 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 474.00 | 1 361 776.00 | | 1 809 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 385.00 | 151 150.00 | | 272 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 65 000.00 | 76 000.00 | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | 65 000.00 | 76 000.00 | 227 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
UX Autres créances clients | 221 695.00 | 221 695.00 | | 221 695.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VC Groupe et associés | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 552.00 | 37 146.00 | 106 196.00 | 166 552.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 104.00 | 418 104.00 | | 418 104.00 |
VW T.V.A. | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 792.00 | 272 386.00 | 106 196.00 | 401 792.00 |