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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 417.00 | 937.00 | 2 480.00 | 3 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 738.00 | 9 262.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 509.00 | 2 675.00 | 48 834.00 | 51 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
110 Total général Actif | 63 954.00 | 2 675.00 | 61 279.00 | 63 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
252 Charges sociales | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 348.00 | | | 6 348.00 |