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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 417.00 | 3 215.00 | 202.00 | 3 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 6 404.00 | 4 595.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 508.00 | 9 619.00 | 41 889.00 | 51 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
072 Créances – Autres | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
110 Total général Actif | 89 891.00 | 9 619.00 | 80 271.00 | 89 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 94.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
230 Autres produits | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 375.00 | | | 192 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
252 Charges sociales | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 707.00 | | | 169 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |