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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 847.00 | 10 480.00 | 48 366.00 | 58 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 355.00 | 13 897.00 | 85 458.00 | 99 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
084 Disponibilités | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
110 Total général Actif | 147 576.00 | 13 897.00 | 133 678.00 | 147 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |