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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 629.00 | | 133 629.00 | 133 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 978 759.00 | | 4 978 759.00 | 4 978 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 1 083 860.00 | | 1 083 860.00 | 1 083 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 729.00 | | 6 062 729.00 | 6 062 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 358.00 | | 6 196 358.00 | 6 196 358.00 |
CU Autres participations | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570 790.00 | 8 570 790.00 | | 8 570 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 014.00 | 639 014.00 | | 639 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 908.00 | 290 908.00 | | 290 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
DH Report à nouveau | -5 566 045.00 | -2 413.00 | | -5 566 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535 177.00 | -5 563 632.00 | | -4 535 177.00 |
DL TOTAL (I) | -567 637.00 | 3 967 540.00 | | -567 637.00 |
DP Provisions pour risques | 6 528 239.00 | 8 828 239.00 | | 6 528 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 528 239.00 | 8 828 239.00 | | 6 528 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 124.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 531.00 | 290 038.00 | | 232 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | 6 637.00 | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | | 218 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 755.00 | 562 707.00 | | 235 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 358.00 | 13 358 487.00 | | 6 196 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 755.00 | 562 707.00 | | 235 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -82 399.00 | | -82 399.00 | -82 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -82 399.00 | | -82 399.00 | -82 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -431 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 073 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 534 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 980 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 024 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 25.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 5 451.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 2 018 656.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 600.00 | 88 636 212.00 | | 7 103 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638 777.00 | 94 199 844.00 | | 11 638 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 535 177.00 | -5 563 632.00 | | -4 535 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 828 239.00 | 4 700 000.00 | 7 000 000.00 | 8 828 239.00 |
6T Sur comptes clients | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 930 983.00 | 4 700 000.00 | 7 102 743.00 | 8 930 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700 000.00 | 7 102 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 531.00 | 232 531.00 | | 232 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 409 581.00 | | | 409 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565 445.00 | | | 4 565 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 843.00 | 413 758.00 | 4 679 085.00 | 5 092 843.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 755.00 | 235 755.00 | | 235 755.00 |