| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 628 576.00 | | 4 628 576.00 | 4 628 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 427 370.00 | | 427 370.00 | 427 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 056.00 | | 5 056 056.00 | 5 056 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 056.00 | | 5 056 056.00 | 5 056 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570 790.00 | 8 570 790.00 | | 8 570 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 014.00 | 639 014.00 | | 639 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 908.00 | 290 908.00 | | 290 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
DH Report à nouveau | -10 143 322.00 | -10 101 222.00 | | -10 143 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 496.00 | -42 100.00 | | 112 496.00 |
DL TOTAL (I) | -497 241.00 | -609 737.00 | | -497 241.00 |
DP Provisions pour risques | 895 255.00 | 6 341 968.00 | | 895 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 255.00 | 6 341 968.00 | | 895 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529 255.00 | 20 149.00 | | 4 529 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 949.00 | 287 007.00 | | 54 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 042.00 | 307 192.00 | | 4 658 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 056.00 | 6 039 423.00 | | 5 056 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 042.00 | 307 192.00 | | 4 658 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 861 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 26 280.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 29 280.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -29 280.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 653 491.00 | 315 569.00 | | 5 653 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 995.00 | 357 669.00 | | 5 540 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 496.00 | -42 100.00 | | 112 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 341 968.00 | | 5 446 712.00 | 6 341 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341 968.00 | | 5 446 712.00 | 6 341 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 446 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 529 255.00 | 4 529 255.00 | | 4 529 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628 576.00 | 4 628 576.00 | | 4 628 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 576.00 | 4 628 576.00 | | 4 628 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 042.00 | 4 658 042.00 | | 4 658 042.00 |