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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 6 026 909.00 | | 6 026 909.00 | 6 026 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 423.00 | | 6 039 423.00 | 6 039 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 423.00 | | 6 039 423.00 | 6 039 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 968 049.00 | | | 5 968 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 570 790.00 | 8 570 790.00 | | 8 570 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 014.00 | 639 014.00 | | 639 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 908.00 | 290 908.00 | | 290 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
DH Report à nouveau | -10 101 222.00 | -5 566 045.00 | | -10 101 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 100.00 | -4 535 177.00 | | -42 100.00 |
DL TOTAL (I) | -609 737.00 | -567 637.00 | | -609 737.00 |
DP Provisions pour risques | 6 341 968.00 | 6 528 239.00 | | 6 341 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 341 968.00 | 6 528 239.00 | | 6 341 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 007.00 | 232 531.00 | | 287 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 192.00 | 235 755.00 | | 307 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 423.00 | 6 196 358.00 | | 6 039 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 192.00 | 235 755.00 | | 307 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 197.00 | |
GE Autres charges | | | 107 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 514.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 280.00 | 514.00 | | 29 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 280.00 | -514.00 | | -29 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 569.00 | 7 103 600.00 | | 315 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 669.00 | 11 638 777.00 | | 357 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 100.00 | -4 535 177.00 | | -42 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 629.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 629.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 528 239.00 | 38 197.00 | 224 469.00 | 6 528 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528 239.00 | 38 197.00 | 224 469.00 | 6 528 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 197.00 | 224 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 007.00 | 287 007.00 | | 287 007.00 |
VB T. V. A. | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992 226.00 | | | 5 992 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 909.00 | 58 860.00 | 5 968 049.00 | 6 026 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 192.00 | 307 192.00 | | 307 192.00 |