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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 003.00 | 36 302.00 | 4 700.00 | 41 003.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 89.00 | 7 911.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 756.00 | 6 968.00 | 7 787.00 | 14 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 705.00 | 31 085.00 | 4 620.00 | 35 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 441.00 | 221 536.00 | 275 905.00 | 497 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 695.00 | 295 980.00 | 396 715.00 | 692 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 007.00 | 178 929.00 | 810 078.00 | 989 007.00 |
BZ Autres créances | 276 988.00 | | 276 988.00 | 276 988.00 |
CF Disponibilités | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 556.00 | 178 929.00 | 1 152 627.00 | 1 331 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 251.00 | 474 909.00 | 1 549 343.00 | 2 024 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 397 005.00 | 242 072.00 | | 397 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537.00 | 2 500.00 | | 2 537.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | -31 023.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 717.00 | 31 749.00 | | -120 717.00 |
DL TOTAL (I) | 324 515.00 | 290 298.00 | | 324 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 015.00 | 191 646.00 | | 148 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 557.00 | 330 546.00 | | 391 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 923.00 | 371 121.00 | | 345 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 586.00 | 314 161.00 | | 277 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 57 568.00 | 171 471.00 | | 57 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 828.00 | 1 383 124.00 | | 1 224 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 343.00 | 1 673 422.00 | | 1 549 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 524 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 525 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 451.00 | |
GE Autres charges | | | 18 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 605.00 | 3 974.00 | | 51 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 247.00 | 4 931.00 | | 44 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 358.00 | -956.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 672.00 | 4 615 284.00 | | 3 819 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 389.00 | 4 583 535.00 | | 3 940 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 717.00 | 31 749.00 | | -120 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 576.00 | 65 412.00 | 112 008.00 | 342 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 553.00 | 8 099.00 | 1 349.00 | 29 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 024.00 | 57 313.00 | 110 659.00 | 313 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 923.00 | 345 923.00 | | 345 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 997.00 | 366 997.00 | | 366 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 015.00 | 112 307.00 | 35 708.00 | 148 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 586.00 | 277 586.00 | | 277 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 072.00 | 1 292 806.00 | 29 266.00 | 1 322 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 748.00 | 1 187 041.00 | 35 708.00 | 1 222 748.00 |