| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 803.00 | 48 353.00 | 2 449.00 | 50 803.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 2 222.00 | 5 778.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 22 329.00 | 13 350.00 | 8 979.00 | 22 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 541.00 | 35 328.00 | 2 212.00 | 37 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 767.00 | 121 959.00 | 8 808.00 | 130 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 054.00 | 221 213.00 | 154 841.00 | 376 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 990.00 | 125 763.00 | 377 227.00 | 502 990.00 |
BZ Autres créances | 673 619.00 | | 673 619.00 | 673 619.00 |
CF Disponibilités | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 021.00 | 125 763.00 | 1 265 258.00 | 1 391 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 075.00 | 346 977.00 | 1 420 099.00 | 1 767 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 397 005.00 | 397 005.00 | | 397 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DH Report à nouveau | -454 550.00 | -265 542.00 | | -454 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 310.00 | -189 008.00 | | -93 310.00 |
DL TOTAL (I) | -103 317.00 | -10 007.00 | | -103 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | 35 123.00 | | 2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 531.00 | 288 658.00 | | 281 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 453.00 | 853 255.00 | | 652 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 418.00 | 607 603.00 | | 584 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 23 214.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 6.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 416.00 | 1 807 859.00 | | 1 523 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 099.00 | 1 797 852.00 | | 1 420 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 259.00 | 19 954.00 | | 201 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 187.00 | 2 167.00 | | 46 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 073.00 | 17 788.00 | | 155 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 453.00 | 652 453.00 | | 652 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 418.00 | 584 418.00 | | 584 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 045.00 | 282 045.00 | | 282 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 399.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 989.00 | 1 283 989.00 | | 1 283 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 078.00 | 1 283 989.00 | 60 089.00 | 1 344 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 416.00 | 1 523 416.00 | | 1 523 416.00 |