| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 803.00 | 46 187.00 | 4 616.00 | 50 803.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 1 689.00 | 6 311.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 306.00 | 11 373.00 | 9 933.00 | 21 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 705.00 | 34 235.00 | 1 470.00 | 35 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 767.00 | 107 776.00 | 20 991.00 | 128 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 368.00 | 201 259.00 | 152 108.00 | 353 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 165.00 | 136 159.00 | 964 006.00 | 1 100 165.00 |
BZ Autres créances | 461 451.00 | | 461 451.00 | 461 451.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 902.00 | 136 159.00 | 1 645 743.00 | 1 781 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 270.00 | 337 418.00 | 1 797 852.00 | 2 135 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 397 005.00 | 397 005.00 | | 397 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DH Report à nouveau | -265 542.00 | -299 096.00 | | -265 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 008.00 | 33 554.00 | | -189 008.00 |
DL TOTAL (I) | -10 007.00 | 179 001.00 | | -10 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 123.00 | 58 968.00 | | 35 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 658.00 | 141 793.00 | | 288 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 255.00 | 737 034.00 | | 853 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 603.00 | 451 531.00 | | 607 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 214.00 | 22 014.00 | | 23 214.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 7 742.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 859.00 | 1 419 082.00 | | 1 807 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 852.00 | 1 598 082.00 | | 1 797 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 766.00 | 20 560.00 | 68.00 | 180 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 189.00 | 1 998.00 | | 44 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 578.00 | 18 562.00 | 68.00 | 136 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 255.00 | 853 255.00 | | 853 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 603.00 | 607 603.00 | | 607 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 664.00 | 288 664.00 | | 288 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 251.00 | | 42 261.00 | 42 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666 181.00 | 1 666 181.00 | | 1 666 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 432.00 | 1 666 181.00 | 42 261.00 | 1 708 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 859.00 | 1 807 859.00 | | 1 807 859.00 |