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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 125.00 | 52 004.00 | 74 121.00 | 126 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 904.00 | 52 004.00 | 126 900.00 | 178 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 892.00 | 75 238.00 | | 74 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 939.00 | -346.00 | | -2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 80 338.00 | 83 277.00 | | 80 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 552.00 | 36 265.00 | | 36 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 9 373.00 | | 8 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 1 712.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 562.00 | 47 350.00 | | 46 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 900.00 | 130 626.00 | | 126 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 562.00 | 11 085.00 | | 46 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 724.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 724.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | 724.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 552.00 | 34 776.00 | | 31 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 490.00 | 35 122.00 | | 34 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 939.00 | -346.00 | | -2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726.00 | 780.00 | 945.00 | 1 726.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 148.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 472.00 | 3 433.00 | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 4 862.00 | 5 102.00 | | 4 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 397.00 | 8 548.00 | | 8 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 502.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | 650.00 | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 158.00 | 6 810.00 | | 6 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 230.00 | 3 705.00 | | 3 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 731.00 | 17 084.00 | | 16 731.00 |