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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 125.00 | 52 004.00 | 74 121.00 | 126 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 408.00 | 52 004.00 | 121 404.00 | 173 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 488.00 | 71 953.00 | | 65 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393.00 | -6 465.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 74 266.00 | 73 873.00 | | 74 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 685.00 | 37 896.00 | | 38 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 8 010.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 1 469.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 138.00 | 47 525.00 | | 47 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 404.00 | 121 398.00 | | 121 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 138.00 | 47 525.00 | | 47 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 946.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 138.00 | 28 775.00 | | 30 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 745.00 | 35 240.00 | | 29 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393.00 | -6 465.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VI Groupe et associés | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743.00 | 798.00 | 945.00 | 1 743.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 308.00 | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | 3 635.00 | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 4 529.00 | 5 709.00 | | 4 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 526.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | 834.00 | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 496.00 | 5 755.00 | | 5 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 309.00 | 2 448.00 | | 2 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 550.00 | 17 744.00 | | 16 550.00 |