| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 125.00 | 52 004.00 | 74 121.00 | 126 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BT Marchandises | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 403.00 | 52 004.00 | 121 398.00 | 173 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 953.00 | 74 892.00 | | 71 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 465.00 | -2 939.00 | | -6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 73 873.00 | 80 338.00 | | 73 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 896.00 | 36 552.00 | | 37 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 938.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 1 072.00 | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 525.00 | 46 562.00 | | 47 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 398.00 | 126 900.00 | | 121 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 525.00 | 46 562.00 | | 47 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 775.00 | 31 552.00 | | 28 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 240.00 | 34 490.00 | | 35 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 465.00 | -2 939.00 | | -6 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VI Groupe et associés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744.00 | 798.00 | 945.00 | 1 744.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 97.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 635.00 | 3 472.00 | | 3 635.00 |
ST Autres comptes | 5 709.00 | 4 862.00 | | 5 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 399.00 | 8 397.00 | | 8 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 513.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 610.00 | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 755.00 | 6 158.00 | | 5 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 448.00 | 3 230.00 | | 2 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 744.00 | 16 731.00 | | 17 744.00 |