| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 408.00 | 73 309.00 | 32 098.00 | 105 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 303.00 | 107 057.00 | 62 246.00 | 169 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 113.00 | 203 580.00 | 120 533.00 | 324 113.00 |
BT Marchandises | 573 656.00 | 83 652.00 | 490 005.00 | 573 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 968.00 | 130 947.00 | 1 359 021.00 | 1 489 968.00 |
BZ Autres créances | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
CF Disponibilités | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 794.00 | 214 598.00 | 2 211 196.00 | 2 425 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 907.00 | 418 179.00 | 2 331 728.00 | 2 749 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 704 172.00 | 560 322.00 | | 704 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 252.00 | 143 850.00 | | 116 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 175.00 | 959 923.00 | | 1 076 175.00 |
DP Provisions pour risques | 105 863.00 | 128 323.00 | | 105 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 863.00 | 128 323.00 | | 105 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 294.00 | 53 110.00 | | 21 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 015.00 | 552.00 | | 82 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 465.00 | 389 918.00 | | 432 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 161.00 | 346 122.00 | | 390 161.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 1 124.00 | | 6 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 452.00 | 306 749.00 | | 217 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 691.00 | 1 097 573.00 | | 1 149 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 728.00 | 2 185 818.00 | | 2 331 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 691.00 | 1 076 674.00 | | 1 149 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 797.00 | 226 152.00 | 1 462 949.00 | 1 236 797.00 |
FG Production vendue services | 1 654 459.00 | 420 535.00 | 2 074 994.00 | 1 654 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 256.00 | 646 687.00 | 3 537 943.00 | 2 891 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 12 460.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 12 460.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 20 989.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 22 489.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368.00 | -10 030.00 | | -4 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 344.00 | 54 347.00 | | 50 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 433.00 | 3 776 663.00 | | 3 660 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 181.00 | 3 632 813.00 | | 3 544 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 252.00 | 143 850.00 | | 116 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 559.00 | 32 330.00 | | 23 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 687.00 | | 38 124.00 | 294 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 698.00 | 324 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 698.00 | 274 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 346.00 | | 38 063.00 | 245 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | 61.00 | 12 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 735.00 | 36 554.00 | 7 234.00 | 172 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 046.00 | 36 554.00 | 7 234.00 | 151 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 323.00 | | 22 460.00 | 128 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 524.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 701.00 | 83 652.00 | 82 701.00 | 82 701.00 |
6T Sur comptes clients | 69 098.00 | 62 147.00 | 298.00 | 69 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 799.00 | 147 323.00 | 82 999.00 | 151 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 122.00 | 147 323.00 | 105 459.00 | 280 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 323.00 | 105 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 465.00 | 432 465.00 | | 432 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 278.00 | | | 1 345 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 923.00 | 1 571 923.00 | | 1 571 923.00 |
VW T.V.A. | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 676.00 | 1 067 676.00 | | 1 067 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |