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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 404.00 | 85 225.00 | 17 179.00 | 102 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 565.00 | 58 557.00 | 4 008.00 | 62 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 664.00 | 150 946.00 | 58 719.00 | 209 664.00 |
BT Marchandises | 411 727.00 | 81 720.00 | 330 007.00 | 411 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 326.00 | 125 263.00 | 2 521 064.00 | 2 646 326.00 |
BZ Autres créances | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CF Disponibilités | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 367.00 | 206 982.00 | 3 046 385.00 | 3 253 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 031.00 | 357 928.00 | 3 105 104.00 | 3 463 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 911 956.00 | 820 425.00 | | 911 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 902.00 | 91 532.00 | | 145 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 608.00 | 1 167 707.00 | | 1 313 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 682.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 488.00 | | 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 735.00 | 76 056.00 | | 89 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 783.00 | 392 461.00 | | 916 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 226.00 | 426 469.00 | | 565 226.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 7 488.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 773.00 | 235 564.00 | | 218 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 495.00 | 1 138 525.00 | | 1 791 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 104.00 | 2 345 914.00 | | 3 105 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 495.00 | 1 138 525.00 | | 1 791 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 621.00 | 370 024.00 | 2 249 645.00 | 1 879 621.00 |
FG Production vendue services | 1 581 216.00 | 774 261.00 | 2 355 477.00 | 1 581 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 837.00 | 1 144 285.00 | 4 605 122.00 | 3 460 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 720.00 | |
GE Autres charges | | | 16 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 382.00 | 12 333.00 | | 36 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 382.00 | 12 333.00 | | 36 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 104 004.00 | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 692.00 | 14 350.00 | | 22 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 313.00 | 118 354.00 | | 27 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 069.00 | -106 021.00 | | 9 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 129.00 | 43 417.00 | | 64 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 686.00 | 4 063 684.00 | | 4 809 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 784.00 | 3 972 152.00 | | 4 663 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 902.00 | 91 532.00 | | 145 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 505.00 | | 24 885.00 | 273 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 726.00 | 209 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 618.00 | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 108.00 | 164 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 261.00 | | 10 816.00 | 241 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 791.00 | | 14 069.00 | 12 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 841.00 | 18 565.00 | 66 034.00 | 193 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | 1 618.00 | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 632.00 | 18 565.00 | 64 416.00 | 189 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | 1 524.00 | | 3 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 781.00 | 81 720.00 | 81 781.00 | 81 781.00 |
6T Sur comptes clients | 147 387.00 | | 22 125.00 | 147 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 218.00 | 83 244.00 | 103 906.00 | 232 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 900.00 | 83 244.00 | 143 588.00 | 271 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 244.00 | 143 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 783.00 | 916 783.00 | | 916 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 435.00 | 2 508 435.00 | | 2 508 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VB T. V. A. | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 350.00 | 2 768 350.00 | | 2 768 350.00 |
VW T.V.A. | 245 911.00 | 245 911.00 | | 245 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 761.00 | 1 701 761.00 | | 1 701 761.00 |