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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 623.00 | 7 621.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 004.00 | 101 193.00 | 24 811.00 | 126 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 572.00 | 42 716.00 | 33 856.00 | 76 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 737.00 | 153 427.00 | 80 310.00 | 233 737.00 |
BT Marchandises | 500 264.00 | 52 667.00 | 447 597.00 | 500 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 521.00 | 141 730.00 | 1 269 791.00 | 1 411 521.00 |
BZ Autres créances | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CF Disponibilités | 310 076.00 | | 310 076.00 | 310 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 164.00 | 194 397.00 | 2 120 767.00 | 2 315 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 901.00 | 347 824.00 | 2 201 077.00 | 2 548 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 1 098 087.00 | 1 057 858.00 | | 1 098 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 529.00 | 40 229.00 | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 366.00 | 1 353 838.00 | | 1 364 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 218.00 | 63 327.00 | | 51 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 694.00 | 5 588.00 | | 125 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 297.00 | 436 924.00 | | 200 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 627.00 | 384 727.00 | | 359 627.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 756.00 | 138 992.00 | | 99 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 711.00 | 1 029 558.00 | | 836 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 077.00 | 2 383 396.00 | | 2 201 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 966.00 | 978 677.00 | | 797 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 381.00 | 33 538.00 | 659 919.00 | 626 381.00 |
FG Production vendue services | 1 713 599.00 | 93 833.00 | 1 807 432.00 | 1 713 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 979.00 | 127 371.00 | 2 467 350.00 | 2 339 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 134.00 | |
GE Autres charges | | | -542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 615.00 | 18 059.00 | | 14 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 23 159.00 | | 10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 087.00 | 3 176 849.00 | | 2 534 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 559.00 | 3 136 620.00 | | 2 523 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 529.00 | 40 229.00 | | 10 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 122.00 | 62 313.00 | | 56 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 179.00 | | 2 924.00 | 232 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 233 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 202 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 254.00 | | 2 687.00 | 201 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 784.00 | | 237.00 | 13 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 848.00 | 20 321.00 | 1 366.00 | 126 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 953.00 | 20 321.00 | 1 366.00 | 124 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | 1 525.00 | | 6 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 643.00 | 52 667.00 | 51 643.00 | 51 643.00 |
6T Sur comptes clients | 125 263.00 | 16 467.00 | | 125 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 004.00 | 70 659.00 | 51 643.00 | 183 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 004.00 | 70 659.00 | 51 643.00 | 183 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 659.00 | 51 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 108.00 | 1 234 108.00 | | 1 234 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 881.00 | 12 136.00 | 38 745.00 | 50 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 875.00 | 1 503 853.00 | 14 022.00 | 1 517 875.00 |
VW T.V.A. | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 017.00 | 672 273.00 | 38 745.00 | 711 017.00 |