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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 233.00 | 91 201.00 | 8 033.00 | 99 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 135.00 | 293 832.00 | 60 303.00 | 354 135.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 686.00 | 400 633.00 | 289 053.00 | 689 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 411.00 | | 224 411.00 | 224 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 163.00 | 43 035.00 | 688 128.00 | 731 163.00 |
BZ Autres créances | 287 331.00 | | 287 331.00 | 287 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
CF Disponibilités | 475 828.00 | | 475 828.00 | 475 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 699.00 | 43 035.00 | 2 079 664.00 | 2 122 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 385.00 | 443 668.00 | 2 368 717.00 | 2 812 385.00 |
CU Autres participations | 182 460.00 | | 182 460.00 | 182 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 23 200.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 673 537.00 | 584 157.00 | | 673 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 947.00 | 199 380.00 | | 133 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 685.00 | 1 806 737.00 | | 1 840 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 827.00 | 59 129.00 | | 61 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 827.00 | 59 129.00 | | 61 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 353.00 | 228 752.00 | | 210 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 931.00 | 256 300.00 | | 210 931.00 |
EA Autres dettes | 44 916.00 | 31 506.00 | | 44 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 205.00 | 516 560.00 | | 466 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 717.00 | 2 382 427.00 | | 2 368 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 516 560.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 795.00 | | 6 752.00 | 747 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 220 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 861.00 | 689 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 861.00 | 453 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 477.00 | | 6 752.00 | 466 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 717.00 | | | 265 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 694.00 | 43 800.00 | 19 861.00 | 376 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 093.00 | 43 800.00 | 19 861.00 | 361 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 129.00 | 2 698.00 | | 59 129.00 |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | 38 842.00 | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | 38 842.00 | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 322.00 | 41 540.00 | | 63 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 353.00 | 210 353.00 | | 210 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 679 642.00 | | | 679 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
VP Divers | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 634.00 | 1 022 377.00 | 38 257.00 | 1 060 634.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 205.00 | 466 205.00 | | 466 205.00 |