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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 897.00 | 15 803.00 | 95.00 | 15 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 196.00 | 85 634.00 | 9 562.00 | 95 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 769.00 | 306 333.00 | 17 436.00 | 323 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 978.00 | 407 769.00 | 572 208.00 | 979 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 687.00 | | 230 687.00 | 230 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 871.00 | | 520 871.00 | 520 871.00 |
BZ Autres créances | 169 643.00 | | 169 643.00 | 169 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 084.00 | | 200 084.00 | 200 084.00 |
CF Disponibilités | 680 172.00 | | 680 172.00 | 680 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 838.00 | | 1 806 838.00 | 1 806 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 816.00 | 407 769.00 | 2 379 047.00 | 2 786 816.00 |
CU Autres participations | 521 859.00 | | 521 859.00 | 521 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 40 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 768 859.00 | 700 685.00 | | 768 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 642.00 | 125 175.00 | | 54 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 502.00 | 1 865 859.00 | | 1 870 502.00 |
DN Avances conditionnées | 69 559.00 | 78 001.00 | | 69 559.00 |
DO TOTAL (II) | 69 559.00 | 78 001.00 | | 69 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 189.00 | 162 805.00 | | 191 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 997.00 | 251 643.00 | | 220 997.00 |
EA Autres dettes | 26 799.00 | 22 137.00 | | 26 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 986.00 | 436 585.00 | | 438 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 047.00 | 2 380 446.00 | | 2 379 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 958.00 | | 8 524.00 | 972 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 979 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 378.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 418 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 566.00 | | 8 524.00 | 411 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 116.00 | | | 545 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 986.00 | 21 288.00 | 1 504.00 | 387 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 843.00 | 338.00 | 378.00 | 15 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 143.00 | 20 950.00 | 1 126.00 | 372 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 001.00 | | 8 442.00 | 78 001.00 |
6T Sur comptes clients | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 078.00 | | 34 519.00 | 104 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 189.00 | 191 189.00 | | 191 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 520 871.00 | 520 871.00 | | 520 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VC Groupe et associés | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 153.00 | 695 896.00 | 23 257.00 | 719 153.00 |
VW T.V.A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 986.00 | 438 986.00 | | 438 986.00 |