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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 897.00 | 15 465.00 | 432.00 | 15 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 797.00 | 83 173.00 | 4 624.00 | 87 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 769.00 | 288 970.00 | 34 799.00 | 323 769.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 958.00 | 387 986.00 | 584 972.00 | 972 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 397.00 | | 251 397.00 | 251 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 349.00 | 26 077.00 | 792 273.00 | 818 349.00 |
BZ Autres créances | 146 321.00 | | 146 321.00 | 146 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
CF Disponibilités | 201 446.00 | | 201 446.00 | 201 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 551.00 | 26 077.00 | 1 795 474.00 | 1 821 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 508.00 | 414 063.00 | 2 380 446.00 | 2 794 508.00 |
CU Autres participations | 521 859.00 | | 521 859.00 | 521 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 33 200.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 700 685.00 | 673 537.00 | | 700 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 175.00 | 133 947.00 | | 125 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 859.00 | 1 840 685.00 | | 1 865 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 001.00 | 61 827.00 | | 78 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 001.00 | 61 827.00 | | 78 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 805.00 | 210 353.00 | | 162 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 643.00 | 210 931.00 | | 251 643.00 |
EA Autres dettes | 22 137.00 | 44 916.00 | | 22 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 585.00 | 466 205.00 | | 436 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 446.00 | 2 368 717.00 | | 2 380 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 686.00 | | 341 792.00 | 689 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 545 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 520.00 | 972 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 520.00 | 411 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | 675.00 | 15 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 368.00 | | 1 718.00 | 453 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 717.00 | | 339 399.00 | 220 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 633.00 | 29 469.00 | 42 116.00 | 400 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | 243.00 | | 15 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 032.00 | 29 227.00 | 42 116.00 | 385 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 827.00 | 16 174.00 | | 61 827.00 |
6T Sur comptes clients | 43 035.00 | | 16 959.00 | 43 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 035.00 | | 16 959.00 | 43 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 862.00 | 16 174.00 | 16 959.00 | 104 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 174.00 | 16 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
UX Autres créances clients | 787 162.00 | 787 162.00 | | 787 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VB T. V. A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VC Groupe et associés | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VP Divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 881.00 | 968 624.00 | 23 257.00 | 991 881.00 |
VW T.V.A. | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |