| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 077.00 | 101 109.00 | 5 967.00 | 107 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 036.00 | 189 947.00 | 8 088.00 | 198 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 032.00 | | 203 032.00 | 203 032.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CF Disponibilités | 611 694.00 | | 611 694.00 | 611 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 227.00 | | 853 227.00 | 853 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 263.00 | 189 947.00 | 861 316.00 | 1 051 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 614 466.00 | | | 614 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
DK Provisions réglementées | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 743 250.00 | | | 743 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 316.00 | | | 861 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 065.00 | | 612 065.00 | 612 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 065.00 | | 612 065.00 | 612 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 454.00 | | | 626 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 346.00 | | | 582 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 121.00 | 3 327.00 | 5 500.00 | 192 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 2 000.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 896.00 | 3 327.00 | 3 500.00 | 189 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 203 033.00 | | | 203 033.00 |
VP Divers | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 654.00 | 241 533.00 | 2 121.00 | 243 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |