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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 277.00 | 97 873.00 | 2 404.00 | 100 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 001.00 | 155 229.00 | 22 772.00 | 178 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 249.00 | 253 326.00 | 64 922.00 | 318 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 318.00 | | 296 318.00 | 296 318.00 |
BZ Autres créances | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CF Disponibilités | 429 720.00 | | 429 720.00 | 429 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 078.00 | | 770 078.00 | 770 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 327.00 | 253 326.00 | 835 000.00 | 1 088 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 458 937.00 | 455 754.00 | | 458 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 638.00 | 3 183.00 | | 34 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 540.00 | 11 485.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 585 962.00 | 554 269.00 | | 585 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 685.00 | 52 440.00 | | 174 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 354.00 | 60 744.00 | | 74 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 038.00 | 152 551.00 | | 249 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 000.00 | 706 820.00 | | 835 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 038.00 | 113 184.00 | | 249 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 588.00 | | 898 588.00 | 898 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 588.00 | | 898 588.00 | 898 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945.00 | 2 929.00 | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 2 929.00 | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945.00 | 2 709.00 | | 2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 3 054.00 | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 067.00 | 748 076.00 | | 918 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 430.00 | 744 893.00 | | 883 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 638.00 | 3 183.00 | | 34 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 182.00 | | 67.00 | 318 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 278.00 | | | 278 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 679.00 | | 67.00 | 39 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 869.00 | 19 457.00 | | 233 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 644.00 | 19 457.00 | | 233 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 296 318.00 | 296 318.00 | | 296 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 349.00 | 331 064.00 | 2 285.00 | 333 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 038.00 | 249 038.00 | | 249 038.00 |