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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 277.00 | 96 528.00 | 3 748.00 | 100 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 001.00 | 137 116.00 | 40 885.00 | 178 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 182.00 | 233 869.00 | 84 312.00 | 318 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 318.00 | | 200 318.00 | 200 318.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 401 369.00 | | 401 369.00 | 401 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 508.00 | | 622 508.00 | 622 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 689.00 | 233 869.00 | 706 820.00 | 940 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 455 754.00 | 449 937.00 | | 455 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 5 817.00 | | 3 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 485.00 | 5 246.00 | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 554 269.00 | 544 847.00 | | 554 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 006.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 367.00 | 164 312.00 | | 39 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 440.00 | 61 253.00 | | 52 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 744.00 | 45 446.00 | | 60 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 551.00 | 327 728.00 | | 152 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 820.00 | 872 576.00 | | 706 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 184.00 | 156 705.00 | | 113 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 751.00 | | 741 751.00 | 741 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 751.00 | | 741 751.00 | 741 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 309.00 | | 2 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 1 138.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | 1 138.00 | | 2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 457.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 076.00 | 445 100.00 | | 748 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 893.00 | 439 283.00 | | 744 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 5 817.00 | | 3 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 166.00 | | 19 016.00 | 299 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 262.00 | | 19 016.00 | 259 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 366.00 | 21 504.00 | | 212 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 141.00 | 21 504.00 | | 212 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 200 318.00 | 200 318.00 | | 200 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 876.00 | 208 658.00 | 2 218.00 | 210 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |