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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AP Constructions | 255 605.00 | 88 676.00 | 166 929.00 | 255 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 902.00 | 33 248.00 | 1 654.00 | 34 902.00 |
BF Prêts | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 792.00 | 139 454.00 | 397 338.00 | 536 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 702.00 | 53 877.00 | 413 825.00 | 467 702.00 |
BZ Autres créances | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
CF Disponibilités | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 582.00 | 53 877.00 | 724 705.00 | 778 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 374.00 | 193 331.00 | 1 122 043.00 | 1 315 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
DL TOTAL (I) | 366 285.00 | | | 366 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 917.00 | | | 399 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
EA Autres dettes | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 759.00 | | | 755 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 043.00 | | | 1 122 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 937.00 | | | 721 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 035.00 | | 2 265 035.00 | 2 265 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 035.00 | | 2 265 035.00 | 2 265 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 966.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 726.00 | | | 2 268 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 901.00 | | | 2 148 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 112.00 | | 501 675.00 | 380 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 995.00 | 221 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 995.00 | 536 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 162.00 | | 1 680.00 | 300 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 133.00 | | 499 995.00 | 66 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 146.00 | 13 308.00 | | 126 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 952.00 | 13 308.00 | | 119 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 912.00 | 9 966.00 | | 43 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 912.00 | 9 966.00 | | 43 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 912.00 | 9 966.00 | | 43 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 700.00 | 17 000.00 | 9 700.00 | 26 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 917.00 | 399 917.00 | | 399 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 299.00 | 235 299.00 | | 235 299.00 |
UP Prêts | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
UX Autres créances clients | 405 093.00 | | | 405 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
VB T. V. A. | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
VC Groupe et associés | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 290.00 | 577 548.00 | 283 743.00 | 861 290.00 |
VW T.V.A. | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 637.00 | 721 937.00 | 9 700.00 | 731 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 555.00 | | | 328 555.00 |
ST Autres comptes | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 243 463.00 | | | 243 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 707.00 | | | 797 707.00 |