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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 255 605.00 | 155 082.00 | 100 523.00 | 255 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 43 543.00 | 14 416.00 | 57 959.00 |
BF Prêts | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 564.00 | 206 443.00 | 158 121.00 | 364 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 382.00 | 19 000.00 | 695 382.00 | 714 382.00 |
BZ Autres créances | 272 497.00 | | 272 497.00 | 272 497.00 |
CF Disponibilités | 2 303 628.00 | | 2 303 628.00 | 2 303 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 313 257.00 | 19 000.00 | 3 294 257.00 | 3 313 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 820.00 | 225 443.00 | 3 452 378.00 | 3 677 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 373.00 | 1 131 701.00 | | 1 477 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 861.00 | 345 671.00 | | 250 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 234.00 | 1 611 373.00 | | 1 862 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | 12 729.00 | | 18 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 194.00 | 258 114.00 | | 655 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 725.00 | 105 593.00 | | 140 725.00 |
EA Autres dettes | 69 587.00 | 7 194.00 | | 69 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 144.00 | 1 089 318.00 | | 1 590 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 378.00 | 2 700 690.00 | | 3 452 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 286.00 | | 2 000.00 | 409 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 722.00 | 364 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 194.00 | 12 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 528.00 | 316 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 649.00 | | 2 000.00 | 354 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 902.00 | 22 262.00 | 46 722.00 | 230 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | 6 194.00 | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 447.00 | 22 262.00 | 40 528.00 | 219 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 670.00 | | 29 670.00 | 48 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 670.00 | | 29 670.00 | 48 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 670.00 | | 29 670.00 | 48 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 670.00 | |