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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 6 457.00 | 4 998.00 | 11 455.00 |
AP Constructions | 255 605.00 | 102 342.00 | 153 263.00 | 255 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 045.00 | 36 571.00 | 20 474.00 | 57 045.00 |
BF Prêts | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 863.00 | | 248 863.00 | 248 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 099.00 | 156 706.00 | 438 393.00 | 595 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 163.00 | 50 070.00 | 659 094.00 | 709 163.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 390 571.00 | | 390 571.00 | 390 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 742.00 | 50 070.00 | 1 089 673.00 | 1 139 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 841.00 | 206 775.00 | 1 528 066.00 | 1 734 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 285.00 | | | 232 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
DL TOTAL (I) | 651 012.00 | | | 651 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 285.00 | | | 194 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
EA Autres dettes | 484 936.00 | | | 484 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 054.00 | | | 877 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 066.00 | | | 1 528 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 076.00 | | | 831 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 040.00 | | 2 553 040.00 | 2 553 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 040.00 | | 2 553 040.00 | 2 553 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 871.00 | | | 2 558 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 143.00 | | | 2 274 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 792.00 | | 505 395.00 | 536 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 089.00 | 252 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 089.00 | 595 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 816.00 | | 5 261.00 | 13 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 842.00 | | 22 143.00 | 301 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 133.00 | | 477 992.00 | 221 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 454.00 | 17 252.00 | | 139 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 263.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 260.00 | 16 989.00 | | 133 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 877.00 | | 3 808.00 | 53 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 877.00 | | 3 808.00 | 53 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 877.00 | | 3 808.00 | 53 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 285.00 | 194 285.00 | | 194 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 936.00 | 484 936.00 | | 484 936.00 |
UP Prêts | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 863.00 | | | 248 863.00 |
UX Autres créances clients | 651 123.00 | | | 651 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
VB T. V. A. | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 484.00 | 679 408.00 | 310 076.00 | 989 484.00 |
VW T.V.A. | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 776.00 | 831 076.00 | 9 700.00 | 840 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 176.00 | | | 319 176.00 |
ST Autres comptes | 241 748.00 | | | 241 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
YT Sous‐traitance | 265 760.00 | | | 265 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 006.00 | | | 939 006.00 |