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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 20 026.00 | 4 997.00 | 25 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 363.00 | 20 026.00 | 75 337.00 | 95 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
060 Stock marchandises | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 175 336.00 | | 175 336.00 | 175 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 152.00 | | 196 152.00 | 196 152.00 |
110 Total général Actif | 291 516.00 | 20 026.00 | 271 489.00 | 291 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
252 Charges sociales | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 934.00 | | | 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |