| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 21 523.00 | 3 500.00 | 25 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 363.00 | 21 523.00 | 73 840.00 | 95 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
060 Stock marchandises | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 178 058.00 | | 178 058.00 | 178 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
110 Total général Actif | 290 847.00 | 21 523.00 | 269 324.00 | 290 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 324.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -935.00 | | | -935.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 688.00 | | | 6 688.00 |