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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 23 788.00 | 1 234.00 | 25 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 363.00 | 23 788.00 | 71 574.00 | 95 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
060 Stock marchandises | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 187 078.00 | | 187 078.00 | 187 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 142.00 | | 201 142.00 | 201 142.00 |
110 Total général Actif | 296 505.00 | 23 788.00 | 272 717.00 | 296 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | | | 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 736.00 | | | 4 736.00 |