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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 14 423.00 | 14 629.00 | 29 052.00 |
AP Constructions | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 343.00 | 42 676.00 | 12 667.00 | 55 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 926.00 | 78 859.00 | 33 067.00 | 111 926.00 |
BN En cours de production de biens | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 793.00 | | 232 793.00 | 232 793.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 243 562.00 | | 243 562.00 | 243 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 081.00 | | 507 081.00 | 507 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 007.00 | 78 859.00 | 540 148.00 | 619 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
DL TOTAL (I) | 237 921.00 | | | 237 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 227.00 | | | 302 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 148.00 | | | 540 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 227.00 | | | 302 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 843.00 | 33 340.00 | 922 183.00 | 888 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 843.00 | 33 340.00 | 922 183.00 | 888 843.00 |
FM Production stockée | | | 27 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 642.00 | | | 954 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 892.00 | | | 772 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 602.00 | | 27 324.00 | 84 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | | 15 482.00 | 13 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 262.00 | | 11 841.00 | 65 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 848.00 | 3 012.00 | | 75 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 853.00 | | 13 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 278.00 | 2 158.00 | | 62 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 232 793.00 | | | 232 793.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 836.00 | 236 067.00 | 5 770.00 | 241 836.00 |
VW T.V.A. | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 227.00 | 302 227.00 | | 302 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
ST Autres comptes | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 285.00 | | | 222 285.00 |