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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 602.00 | 30 500.00 | 1 103.00 | 31 602.00 |
AP Constructions | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 11 679.00 | 1 247.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 709.00 | 61 284.00 | 7 425.00 | 68 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 716.00 | 117 421.00 | 19 295.00 | 136 716.00 |
BN En cours de production de biens | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 570.00 | | 396 570.00 | 396 570.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 865.00 | | 568 865.00 | 568 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 582.00 | 117 421.00 | 588 161.00 | 705 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 772.00 | | | 269 772.00 |
DL TOTAL (I) | 280 773.00 | | | 280 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
EA Autres dettes | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 388.00 | | | 307 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 161.00 | | | 588 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 716.00 | | 1 038 716.00 | 1 038 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 716.00 | | 1 038 716.00 | 1 038 716.00 |
FM Production stockée | | | 16 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 783.00 | | | 1 054 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 010.00 | | | 785 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 772.00 | | | 269 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 672.00 | | 9 045.00 | 127 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 342.00 | | 1 260.00 | 30 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 559.00 | | 4 035.00 | 91 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 3 750.00 | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 236.00 | 7 227.00 | | 96 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 697.00 | 803.00 | | 29 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 539.00 | 6 424.00 | | 66 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 396 570.00 | 396 570.00 | | 396 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
VI Groupe et associés | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 286.00 | 400 766.00 | 9 520.00 | 410 286.00 |
VW T.V.A. | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 415.00 | 257 810.00 | 46 605.00 | 304 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
ST Autres comptes | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
YT Sous‐traitance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
ZE Dividendes | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 140.00 | | | 181 140.00 |