| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 342.00 | 29 697.00 | 645.00 | 30 342.00 |
AP Constructions | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 8 845.00 | 4 081.00 | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 675.00 | 57 694.00 | 6 981.00 | 64 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 672.00 | 110 194.00 | 17 477.00 | 127 672.00 |
BN En cours de production de biens | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 962.00 | | 289 962.00 | 289 962.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 201 763.00 | | 201 763.00 | 201 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 822.00 | | 525 822.00 | 525 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 494.00 | 110 194.00 | 543 300.00 | 653 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
DL TOTAL (I) | 307 201.00 | | | 307 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
EA Autres dettes | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 099.00 | | | 236 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 300.00 | | | 543 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 592.00 | 7 424.00 | 905 018.00 | 897 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 592.00 | 7 424.00 | 905 018.00 | 897 592.00 |
FM Production stockée | | | 28 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 746.00 | | | 933 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 716.00 | | | 722 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 476.00 | | 5 196.00 | 122 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 363.00 | | 5 196.00 | 86 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 818.00 | 12 418.00 | | 83 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 349.00 | 3 346.00 | | 26 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 469.00 | 9 069.00 | | 57 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 289 962.00 | 289 962.00 | | 289 962.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 280.00 | 294 509.00 | 5 770.00 | 300 280.00 |
VW T.V.A. | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 093.00 | 153 926.00 | 51 168.00 | 205 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
ST Autres comptes | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
YT Sous‐traitance | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
ZE Dividendes | 209 364.00 | | | 209 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |