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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 233.00 | 74 120.00 | 13 113.00 | 87 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 010.00 | 80 000.00 | 79 010.00 | 159 010.00 |
BT Marchandises | 332 902.00 | 14 864.00 | 318 038.00 | 332 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 612 607.00 | | 612 607.00 | 612 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 858.00 | 14 864.00 | 1 123 994.00 | 1 138 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 868.00 | 94 864.00 | 1 203 004.00 | 1 297 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 576 945.00 | | | 576 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 702 874.00 | | | 702 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 713.00 | | | 454 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 131.00 | | | 500 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 004.00 | | | 1 203 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 131.00 | | | 500 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 485.00 | 159 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 485.00 | 93 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 679.00 | 1 806.00 | | 93 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 679.00 | 1 806.00 | | 93 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 14 864.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 14 864.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 692.00 | 14 864.00 | 23 692.00 | 23 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 713.00 | 454 713.00 | | 454 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 171 455.00 | | | 171 455.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 994.00 | 188 994.00 | | 188 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 131.00 | 500 131.00 | | 500 131.00 |