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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 7 106.00 | 1 968.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 062.00 | 79 209.00 | 19 853.00 | 99 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 033.00 | 86 315.00 | 87 718.00 | 174 033.00 |
BT Marchandises | 566 839.00 | 43 900.00 | 522 939.00 | 566 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 855.00 | 2 619.00 | 211 236.00 | 213 855.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CF Disponibilités | 328 708.00 | | 328 708.00 | 328 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 040.00 | 46 519.00 | 1 137 521.00 | 1 184 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 073.00 | 132 835.00 | 1 225 238.00 | 1 358 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 638 356.00 | | | 638 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
DL TOTAL (I) | 839 825.00 | | | 839 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 626.00 | | | 276 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 413.00 | | | 385 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 238.00 | | | 1 225 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 093.00 | | | 378 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 181.00 | 3 134.00 | | 83 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 181.00 | 3 134.00 | | 83 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 43 900.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 46 519.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 46 519.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 526.00 | 230 526.00 | | 230 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 846.00 | 230 628.00 | 218.00 | 230 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 093.00 | 378 093.00 | | 378 093.00 |