| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 7 745.00 | 1 329.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 525.00 | 82 696.00 | 35 828.00 | 118 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 091.00 | 90 441.00 | 103 650.00 | 194 091.00 |
BT Marchandises | 548 312.00 | 13 400.00 | 534 912.00 | 548 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 770.00 | 3 492.00 | 205 278.00 | 208 770.00 |
BZ Autres créances | 64 953.00 | | 64 953.00 | 64 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CF Disponibilités | 419 364.00 | | 419 364.00 | 419 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 564.00 | 16 892.00 | 1 318 671.00 | 1 335 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 655.00 | 107 334.00 | 1 422 322.00 | 1 529 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 755 978.00 | 638 356.00 | | 755 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 133.00 | 117 622.00 | | 80 133.00 |
DL TOTAL (I) | 919 958.00 | 839 825.00 | | 919 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 214.00 | 7 320.00 | | 83 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 037.00 | 276 626.00 | | 370 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 316.00 | 95 495.00 | | 41 316.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | 6 892.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 364.00 | 386 333.00 | | 502 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 322.00 | 1 226 158.00 | | 1 422 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 149.00 | 379 013.00 | | 419 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 688.00 | | 1 843 688.00 | 1 843 688.00 |
FG Production vendue services | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 385.00 | | 2 001 385.00 | 2 001 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 772.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | 12 038.00 | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | 12 038.00 | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 963.00 | 166.00 | | 5 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 11 872.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 837.00 | 48 344.00 | | 30 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 444.00 | 2 239 332.00 | | 2 058 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 311.00 | 2 121 709.00 | | 1 978 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 133.00 | 117 622.00 | | 80 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | 1 650.00 | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 033.00 | | 20 058.00 | 174 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 679.00 | | 596.00 | 65 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 136.00 | | 19 462.00 | 108 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 315.00 | 4 126.00 | | 86 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 315.00 | 4 126.00 | | 86 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 900.00 | 13 400.00 | 43 900.00 | 43 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | 873.00 | | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 519.00 | 14 273.00 | 43 900.00 | 46 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 519.00 | 14 273.00 | 43 900.00 | 46 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 273.00 | 43 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 037.00 | 370 037.00 | | 370 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 204 579.00 | 204 579.00 | | 204 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 238.00 | 274 238.00 | | 274 238.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 149.00 | 419 149.00 | | 419 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | 12 647.00 | | 11 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 637.00 | 8 566.00 | | 7 637.00 |
ST Autres comptes | 69 957.00 | 62 541.00 | | 69 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 237.00 | 36 101.00 | | 46 237.00 |
YT Sous‐traitance | 9 358.00 | 3 522.00 | | 9 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 1 719.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 372.00 | 14 366.00 | | 12 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 635.00 | 558 176.00 | | 400 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 849.00 | 390 295.00 | | 272 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 189.00 | 110 730.00 | | 133 189.00 |