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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 027.00 | 125 420.00 | 74 607.00 | 200 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 974.00 | 76 933.00 | 102 041.00 | 178 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 953.00 | 202 353.00 | 186 600.00 | 388 953.00 |
BT Marchandises | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 458.00 | | 242 458.00 | 242 458.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CF Disponibilités | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 138.00 | | 288 138.00 | 288 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 091.00 | 202 353.00 | 474 738.00 | 677 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
DL TOTAL (I) | 253 772.00 | | | 253 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 966.00 | | | 220 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 738.00 | | | 474 738.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 966.00 | | | 220 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 995.00 | | 57 958.00 | 330 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 043.00 | | 57 958.00 | 321 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 029.00 | 47 325.00 | | 155 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 029.00 | 47 325.00 | | 155 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
VB T. V. A. | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 707.00 | 265 756.00 | 9 952.00 | 275 707.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 966.00 | 220 966.00 | | 220 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
ST Autres comptes | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
YT Sous‐traitance | 545 693.00 | | | 545 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 743.00 | | | 706 743.00 |