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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 920.00 | 218 368.00 | 42 552.00 | 260 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 574.00 | 153 612.00 | 138 962.00 | 292 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 794.00 | 371 980.00 | 190 814.00 | 562 794.00 |
BT Marchandises | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
BZ Autres créances | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CF Disponibilités | 564 908.00 | | 564 908.00 | 564 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 403.00 | | 751 403.00 | 751 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 197.00 | 371 980.00 | 942 217.00 | 1 314 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 679.00 | | | 404 679.00 |
DH Report à nouveau | | 282 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 959.00 | 201 904.00 | | 130 959.00 |
DL TOTAL (I) | 544 442.00 | 493 483.00 | | 544 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 731.00 | 93 309.00 | | 308 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 1 254.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 702.00 | 20 109.00 | | 36 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 327.00 | 25 488.00 | | 49 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 775.00 | 140 161.00 | | 397 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 217.00 | 633 644.00 | | 942 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | 652.00 | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 660.00 | 74 001.00 | 8 681.00 | 306 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 660.00 | 74 001.00 | 8 681.00 | 306 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 731.00 | 34 911.00 | 273 820.00 | 308 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 705.00 | 173 405.00 | 9 300.00 | 182 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 775.00 | 123 955.00 | 273 820.00 | 397 775.00 |