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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 104.00 | 247 387.00 | 23 717.00 | 271 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 574.00 | 190 197.00 | 102 377.00 | 292 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 978.00 | 437 584.00 | 135 394.00 | 572 978.00 |
BT Marchandises | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 516.00 | | 171 516.00 | 171 516.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 470 625.00 | | 470 625.00 | 470 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 217.00 | | 700 217.00 | 700 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 195.00 | 437 584.00 | 835 611.00 | 1 273 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 638.00 | 404 679.00 | | 455 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 337.00 | 130 959.00 | | 68 337.00 |
DL TOTAL (I) | 532 779.00 | 544 442.00 | | 532 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 523.00 | 308 731.00 | | 218 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 3 015.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 470.00 | 36 702.00 | | 46 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 717.00 | 49 327.00 | | 34 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 833.00 | 397 775.00 | | 302 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 611.00 | 942 217.00 | | 835 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 794.00 | | 10 184.00 | 562 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 494.00 | | 10 184.00 | 553 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 980.00 | 65 604.00 | | 371 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 980.00 | 65 604.00 | | 371 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 516.00 | 171 516.00 | | 171 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 523.00 | 107 042.00 | 111 481.00 | 218 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 053.00 | 216 753.00 | 9 300.00 | 226 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 833.00 | 191 352.00 | 111 481.00 | 302 833.00 |