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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 9 682.00 | 901.00 | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 095.00 | 62 868.00 | 4 227.00 | 67 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 034.00 | 77 022.00 | 69 012.00 | 146 034.00 |
BT Marchandises | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
BZ Autres créances | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CF Disponibilités | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 802.00 | | 184 802.00 | 184 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 836.00 | 77 022.00 | 253 813.00 | 330 836.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 523.00 | 15 377.00 | | 10 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 295.00 | -4 855.00 | | 17 295.00 |
DL TOTAL (I) | 49 818.00 | 32 523.00 | | 49 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | 15 317.00 | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375.00 | 14 431.00 | | 22 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 251.00 | 88 063.00 | | 129 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | 48 861.00 | | 46 860.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 996.00 | 167 381.00 | | 203 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 813.00 | 199 904.00 | | 253 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 996.00 | | | 203 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 510.00 | 7 016.00 | 34 504.00 | 104 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 1 732.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 771.00 | 5 284.00 | 34 504.00 | 101 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VP Divers | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 243.00 | 149 110.00 | 1 133.00 | 150 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |