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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 021.00 | 11 864.00 | 156.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 799.00 | 90 527.00 | 91 272.00 | 181 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 679.00 | 106 807.00 | 150 872.00 | 257 679.00 |
BT Marchandises | 47 503.00 | 2 336.00 | 45 167.00 | 47 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 219 271.00 | | 219 271.00 | 219 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 008.00 | 2 336.00 | 381 672.00 | 384 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 687.00 | 109 143.00 | 532 544.00 | 641 687.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 503.00 | 63 786.00 | | 87 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 042.00 | 103 718.00 | | 115 042.00 |
DL TOTAL (I) | 224 545.00 | 189 503.00 | | 224 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 318.00 | 39 900.00 | | 77 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | 13 903.00 | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 628.00 | 124 070.00 | | 162 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 582.00 | 51 788.00 | | 49 582.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 279.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 999.00 | 230 940.00 | | 307 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 544.00 | 420 444.00 | | 532 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 658.00 | 198 925.00 | | 251 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 325.00 | | 98 050.00 | 162 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 257 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 193 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 466.00 | | 98 050.00 | 98 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 814.00 | 21 572.00 | 2 579.00 | 87 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 399.00 | 21 572.00 | 2 579.00 | 83 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 318.00 | 20 977.00 | 56 341.00 | 77 318.00 |
VI Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 366.00 | 117 233.00 | 1 133.00 | 118 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 999.00 | 251 658.00 | 56 341.00 | 307 999.00 |