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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 021.00 | 11 496.00 | 525.00 | 12 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 445.00 | 71 903.00 | 14 542.00 | 86 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 325.00 | 87 814.00 | 74 511.00 | 162 325.00 |
BT Marchandises | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 216 305.00 | | 216 305.00 | 216 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 933.00 | | 345 933.00 | 345 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 258.00 | 87 814.00 | 420 444.00 | 508 258.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 786.00 | 63 383.00 | | 63 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 718.00 | 69 402.00 | | 103 718.00 |
DL TOTAL (I) | 189 503.00 | 154 786.00 | | 189 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | 43 757.00 | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 070.00 | 126 592.00 | | 124 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 788.00 | 40 707.00 | | 51 788.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 160.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 940.00 | 212 216.00 | | 230 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 444.00 | 367 001.00 | | 420 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 575.00 | | 17 710.00 | 145 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 162 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 98 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 716.00 | | 17 710.00 | 81 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 939.00 | 4 835.00 | 960.00 | 83 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 392.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 916.00 | 4 443.00 | 960.00 | 79 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 900.00 | 7 885.00 | 32 015.00 | 39 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 613.00 | 91 480.00 | 1 133.00 | 92 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 940.00 | 198 925.00 | 32 015.00 | 230 940.00 |