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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 108.00 | 21 607.00 | 47 501.00 | 69 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 723.00 | 83 464.00 | 140 259.00 | 223 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 702.00 | 2 433.00 | 41 268.00 | 43 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 864.00 | 109 882.00 | 2 732 982.00 | 2 842 864.00 |
BT Marchandises | 265 762.00 | | 265 762.00 | 265 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 415.00 | | 353 415.00 | 353 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 279.00 | 109 882.00 | 3 086 397.00 | 3 196 279.00 |
CU Autres participations | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 465.00 | | | 508 465.00 |
DH Report à nouveau | 316 630.00 | | | 316 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
DL TOTAL (I) | 968 747.00 | | | 968 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 654.00 | | | 1 213 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 300.00 | | | 658 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 933.00 | | | 184 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 650.00 | | | 2 117 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 397.00 | | | 3 086 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 960.00 | | | 1 040 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 543.00 | | 35 321.00 | 2 807 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501 377.00 | | | 2 501 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 609.00 | | 34 222.00 | 258 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 556.00 | | 1 099.00 | 47 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 125.00 | 33 323.00 | | 74 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 748.00 | 33 323.00 | | 71 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 933.00 | 184 933.00 | | 184 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
UX Autres créances clients | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 654.00 | 136 965.00 | 440 132.00 | 1 213 654.00 |
VI Groupe et associés | 657 779.00 | 657 779.00 | | 657 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 309.00 | 65 607.00 | 43 702.00 | 109 309.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 650.00 | 1 040 960.00 | 440 132.00 | 2 117 650.00 |