| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 358.00 | 40 340.00 | 33 018.00 | 73 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 141.00 | 146 176.00 | 99 965.00 | 246 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 307.00 | 5 225.00 | 39 082.00 | 44 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 237.00 | 194 118.00 | 2 677 119.00 | 2 871 237.00 |
BT Marchandises | 259 007.00 | | 259 007.00 | 259 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BZ Autres créances | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 343.00 | | 372 343.00 | 372 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 579.00 | 194 118.00 | 3 049 462.00 | 3 243 579.00 |
CU Autres participations | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 465.00 | | | 508 465.00 |
DH Report à nouveau | 593 058.00 | | | 593 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 092.00 | | | 1 253 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 986.00 | | | 982 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 168.00 | | | 586 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 370.00 | | | 1 796 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 462.00 | | | 3 049 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 483.00 | | | 937 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 758.00 | | 22 478.00 | 2 848 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501 377.00 | | | 2 501 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 626.00 | | 21 873.00 | 297 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 755.00 | | 606.00 | 49 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 281.00 | 41 613.00 | | 147 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 903.00 | 41 613.00 | | 144 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
UX Autres créances clients | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 412.00 | 109 525.00 | 436 077.00 | 968 412.00 |
VI Groupe et associés | 585 779.00 | 585 779.00 | | 585 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 467.00 | 107 160.00 | 44 307.00 | 151 467.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 370.00 | 937 483.00 | 436 077.00 | 1 796 370.00 |