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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 000.00 | | 2 499 000.00 | 2 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 108.00 | 30 650.00 | 38 458.00 | 69 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 518.00 | 114 253.00 | 114 265.00 | 228 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 702.00 | 2 663.00 | 41 039.00 | 43 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 758.00 | 149 944.00 | 2 698 815.00 | 2 848 758.00 |
BT Marchandises | 254 704.00 | | 254 704.00 | 254 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
BZ Autres créances | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 657.00 | | 358 657.00 | 358 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 416.00 | 149 944.00 | 3 057 472.00 | 3 207 416.00 |
CU Autres participations | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 465.00 | | | 508 465.00 |
DH Report à nouveau | 451 482.00 | | | 451 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 323.00 | | | 1 110 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 613.00 | | | 1 085 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 208.00 | | | 622 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 149.00 | | | 1 947 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 472.00 | | | 3 057 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 737.00 | | | 978 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 864.00 | | 5 895.00 | 2 842 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501 377.00 | | | 2 501 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 831.00 | | 4 795.00 | 292 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 655.00 | | 1 100.00 | 48 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 448.00 | 39 832.00 | | 107 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 071.00 | 39 832.00 | | 105 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 230.00 | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 230.00 | | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 230.00 | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 835.00 | 168 835.00 | | 168 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
UX Autres créances clients | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 613.00 | 117 202.00 | 438 151.00 | 1 085 613.00 |
VI Groupe et associés | 621 779.00 | 621 779.00 | | 621 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 999.00 | | | 106 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 777.00 | 100 075.00 | 43 702.00 | 143 777.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 149.00 | 978 737.00 | 438 151.00 | 1 947 149.00 |