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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 556.00 | 51 034.00 | 22 522.00 | 73 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 406.00 | 51 764.00 | 25 642.00 | 77 406.00 |
BN En cours de production de biens | 2 445 624.00 | | 2 445 624.00 | 2 445 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
BZ Autres créances | 161 648.00 | | 161 648.00 | 161 648.00 |
CF Disponibilités | 202 883.00 | | 202 883.00 | 202 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 934.00 | | 3 121 934.00 | 3 121 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 340.00 | 51 764.00 | 3 147 576.00 | 3 199 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 408.00 | -50 374.00 | | 160 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 554.00 | 210 782.00 | | 69 554.00 |
DL TOTAL (I) | 240 963.00 | 171 408.00 | | 240 963.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 581.00 | 1 209 480.00 | | 943 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113.00 | 100 490.00 | | 51 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 482.00 | 280 906.00 | | 550 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 437.00 | 160 464.00 | | 56 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305 000.00 | 1 008 333.00 | | 1 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 613.00 | 2 759 673.00 | | 2 906 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 576.00 | 2 954 575.00 | | 3 147 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 613.00 | 2 759 673.00 | | 2 906 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 172.00 | 1 196 859.00 | | 935 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 553.00 | | 3 852.00 | 73 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 224.00 | | 3 332.00 | 70 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 520.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512.00 | 11 251.00 | | 40 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 311.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 094.00 | 10 940.00 | | 40 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 482.00 | 550 482.00 | | 550 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 581.00 | 943 581.00 | | 943 581.00 |
VI Groupe et associés | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VP Divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 547.00 | 476 547.00 | | 476 547.00 |
VW T.V.A. | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 613.00 | 2 906 613.00 | | 2 906 613.00 |