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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 33 569.00 | 7 013.00 | 40 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 711.00 | 34 299.00 | 28 413.00 | 62 711.00 |
BN En cours de production de biens | 1 409 271.00 | | 1 409 271.00 | 1 409 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 790.00 | | 515 790.00 | 515 790.00 |
BZ Autres créances | 150 827.00 | | 150 827.00 | 150 827.00 |
CF Disponibilités | 357 949.00 | | 357 949.00 | 357 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 086.00 | | 2 435 086.00 | 2 435 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 797.00 | 34 299.00 | 2 463 498.00 | 2 497 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -203 736.00 | 11 430.00 | | -203 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 886.00 | -215 166.00 | | 55 886.00 |
DL TOTAL (I) | -136 850.00 | -192 736.00 | | -136 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 552.00 | 1 672 369.00 | | 907 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 6 626.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 486.00 | 244 399.00 | | 359 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 351.00 | 49 266.00 | | 159 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 333.00 | 1 972 486.00 | | 1 173 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 348.00 | 3 945 146.00 | | 2 600 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 498.00 | 3 752 411.00 | | 2 463 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 094.00 | 3 597 146.00 | | 2 564 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 776.00 | 1 624 369.00 | | 861 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 042.00 | | 1 400.00 | 62 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 62 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 40 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 866.00 | 3 163.00 | 731.00 | 31 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | 3 163.00 | 731.00 | 31 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 486.00 | 359 486.00 | | 359 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 333.00 | 1 173 333.00 | | 1 173 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 515 790.00 | 515 790.00 | | 515 790.00 |
VB T. V. A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 776.00 | 861 776.00 | | 861 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 776.00 | 9 522.00 | 36 254.00 | 45 776.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 266.00 | 669 266.00 | | 669 266.00 |
VW T.V.A. | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 348.00 | 2 564 094.00 | 36 254.00 | 2 600 348.00 |