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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 813.00 | 26 261.00 | 22 552.00 | 48 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 542.00 | 26 990.00 | 42 552.00 | 69 542.00 |
BN En cours de production de biens | 349 701.00 | | 349 701.00 | 349 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 792.00 | | 668 792.00 | 668 792.00 |
BZ Autres créances | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
CF Disponibilités | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 071.00 | | 1 253 071.00 | 1 253 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 613.00 | 26 990.00 | 1 295 623.00 | 1 322 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 963.00 | 160 408.00 | | 229 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 101.00 | 69 554.00 | | 60 101.00 |
DL TOTAL (I) | 301 064.00 | 240 963.00 | | 301 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 963.00 | 943 581.00 | | 558 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 097.00 | 51 113.00 | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 348.00 | 550 482.00 | | 220 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 146.00 | 56 437.00 | | 183 146.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 305 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 559.00 | 2 906 613.00 | | 994 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 623.00 | 3 147 576.00 | | 1 295 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 559.00 | 2 906 613.00 | | 994 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 963.00 | 935 172.00 | | 558 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 406.00 | | 25 757.00 | 77 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 620.00 | 69 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 48 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 20 000.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 556.00 | | 5 757.00 | 73 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 764.00 | 5 727.00 | 30 500.00 | 51 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 034.00 | 5 727.00 | 30 500.00 | 51 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 348.00 | 220 348.00 | | 220 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 668 792.00 | | | 668 792.00 |
VB T. V. A. | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 963.00 | 558 963.00 | | 558 963.00 |
VI Groupe et associés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 501.00 | 804 501.00 | | 804 501.00 |
VW T.V.A. | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 559.00 | 994 559.00 | | 994 559.00 |