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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 605.00 | 17 185.00 | 7 420.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 785.00 | 989.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 379.00 | 17 970.00 | 8 409.00 | 26 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 404.00 | 17 970.00 | 84 433.00 | 102 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 35 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 180.00 | 1 665.00 | | 2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 16 515.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 62 040.00 | 61 980.00 | | 62 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 9 261.00 | | 5 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 13 205.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 520.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 407.00 | 15 003.00 | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 393.00 | 39 989.00 | | 22 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 433.00 | 103 819.00 | | 84 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 393.00 | 39 989.00 | | 22 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FG Production vendue services | 120 777.00 | | 120 777.00 | 120 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 597.00 | | 126 597.00 | 126 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 294.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 294.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | -294.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 447.00 | 133 732.00 | | 128 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 386.00 | 117 217.00 | | 128 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 16 515.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 26 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 26 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464.00 | 3 839.00 | 1 625.00 | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 393.00 | 20 768.00 | 1 625.00 | 22 393.00 |